4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 26/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
201/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
643/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
296/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
1063/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
128
395/001-2016       
27.636,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
27.636,26
Un.:
%
Quantidade:
27,2000
1.015,95
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/002-2016       
107,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
107,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,09
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
43/000-2016       
967,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 386 - R$ 27.636,26
Vl.Total:
967,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
967,27
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
42/000-2016       
45.593,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - DATA: 01/01 A 10/01/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
45.593,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.593,18
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5004
1569/007-2015       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1569/7-2015
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5005
1577/004-2015       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1577/4-2015
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8593/006-2015       
1.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8593/6-2015
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8595/001-2015       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8595/1-2015
Vl.Total:
30,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8597/001-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8597/1-2015
Vl.Total:
20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8599/005-2015       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8599/5-2015
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8632/001-2015       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8632/1-2015
Vl.Total:
125,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8633/001-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8633/1-2015
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8633/001-2015 - 01
-211,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8633/1-2015
Vl.Total:
-211,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-211,56
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
11013/002-2015       
0,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11013/0-2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
0,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,33
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
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2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Fevereiro de 2016.